Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat er een geprognosticeerde balans in de Begroting wordt opgenomen. Van belang is dat vanuit de Balans het EMU-saldo kan worden afgeleid. Het EMU-saldo wordt berekend vanuit de mutaties van de financiële activa en de vaste en vlottende schuld. Dit EMU-saldo kunt u vinden bij de bijlagen.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 |
(im) Materiële vaste activa | 25.722 | 26.980 | 32.661 | 36.497 | 48.303 | 52.250 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Financiële vaste activa: Leningen | 347 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Vaste Activa | 26.208 | 27.424 | 33.106 | 36.942 | 48.747 | 52.695 |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 962 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen <1 jaar | 8.668 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 |
Liquide middelen | 85 | 2 | 3.002 | 2 | 2 | 2 |
Overlopende activa | 394 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 |
Totaal Vlottende Activa | 10.109 | 10.186 | 13.186 | 10.186 | 10.186 | 10.186 |
Totaal Activa | 36.317 | 37.610 | 46.292 | 47.128 | 58.933 | 62.881 |
Passiva | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 |
Eigen vermogen | 6.305 | 4.065 | 4.603 | 7.093 | 11.183 | 7.471 |
Voorzieningen | 3.689 | 3.205 | 2.549 | 2.095 | 2.011 | 1.870 |
Vaste schuld | 21.800 | 18.600 | 27.400 | 25.200 | 33.000 | 39.800 |
Totaal Vaste Passiva | 31.794 | 25.870 | 34.552 | 34.388 | 46.194 | 49.141 |
Vlottende schuld | 2.371 | 6.489 | 6.489 | 7.489 | 7.489 | 8.489 |
Overlopende passiva | 2.152 | 5.251 | 5.251 | 5.251 | 5.251 | 5.251 |
Totaal Vlottende Passiva | 4.523 | 11.740 | 11.740 | 12.740 | 12.740 | 13.740 |
Totaal Passiva | 36.317 | 37.610 | 46.292 | 47.128 | 58.934 | 62.881 |